有価証券報告書-第25期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,611,394 | 2,327,462 |
減価償却費 | 187,871 | 199,909 |
のれん償却額 | - | 7,791 |
新株予約権戻入益 | -119 | -178 |
資産除去債務戻入益 | - | -3,095 |
受取保険金 | -11,720 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 2,666 | - |
災害損失 | 9,582 | - |
退職給付費用 | - | 63,227 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16,460 | -560 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,897 | -12,999 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,065 | -2,998 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6,453 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 45,221 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37,526 | 44,122 |
受取利息及び受取配当金 | -12,170 | -12,778 |
支払利息 | 112,153 | 83,551 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -75 | -5,019 |
有形固定資産除却損 | 12 | 21,098 |
無形固定資産除却損 | 587 | 831 |
売上債権の増減額(△は増加) | -501,054 | 346,745 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,136,564 | 1,977,910 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -378,001 | -418,042 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 84,180 | 304,231 |
その他 | 4,826 | -112,033 |
小計 | -6,854 | 4,854,398 |
利息及び配当金の受取額 | 7,982 | 8,323 |
利息の支払額 | -111,050 | -82,218 |
保険金の受取額 | 11,720 | - |
災害損失の支払額 | -9,582 | - |
法人税等の支払額 | -1,523,026 | -1,234,255 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,630,811 | 3,546,247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,618,660 | -1,632,270 |
定期預金の払戻による収入 | 1,615,292 | 1,619,541 |
有形固定資産の取得による支出 | -126,190 | -705,703 |
有形固定資産の売却による収入 | 75 | 10,008 |
無形固定資産の取得による支出 | -53,667 | -39,164 |
投資有価証券の取得による支出 | -40,603 | -45,141 |
子会社株式の取得による支出 | - | -113,113 |
その他 | -12,423 | 11,069 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,178 | -894,772 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 10,870,000 | 7,636,200 |
短期借入金の返済による支出 | -10,693,000 | -8,617,200 |
長期借入れによる収入 | 2,858,000 | 422,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,371,300 | -1,332,700 |
自己株式の取得による支出 | -6 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 235,764 | 19,473 |
配当金の支払額 | -551,784 | -561,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,347,673 | -2,433,566 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -519,316 | 217,908 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,232,716 | 13,450,625 |