AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,611,394 | 2,327,462 |
| 減価償却費 | 187,871 | 199,909 |
| のれん償却額 | － | 7,791 |
| 新株予約権戻入益 | -119 | -178 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,095 |
| 受取保険金 | -11,720 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,666 | － |
| 災害損失 | 9,582 | － |
| 退職給付費用 | － | 63,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,460 | -560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,897 | -12,999 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,065 | -2,998 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,453 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 45,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,526 | 44,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,170 | -12,778 |
| 支払利息 | 112,153 | 83,551 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -75 | -5,019 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 21,098 |
| 無形固定資産除却損 | 587 | 831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -501,054 | 346,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,136,564 | 1,977,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -378,001 | -418,042 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 84,180 | 304,231 |
| その他 | 4,826 | -112,033 |
| 小計 | -6,854 | 4,854,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,982 | 8,323 |
| 利息の支払額 | -111,050 | -82,218 |
| 保険金の受取額 | 11,720 | － |
| 災害損失の支払額 | -9,582 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,523,026 | -1,234,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,630,811 | 3,546,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,618,660 | -1,632,270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,615,292 | 1,619,541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,190 | -705,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 10,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,667 | -39,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,603 | -45,141 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -113,113 |
| その他 | -12,423 | 11,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,178 | -894,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,870,000 | 7,636,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,693,000 | -8,617,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,858,000 | 422,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,371,300 | -1,332,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 235,764 | 19,473 |
| 配当金の支払額 | -551,784 | -561,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,347,673 | -2,433,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519,316 | 217,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,232,716 | 13,450,625 |
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