AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 972,427 | 796,230 |
| 減価償却費 | 74,507 | 117,316 |
| 株式報酬費用 | 12,429 | 16,896 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,409 | 52,687 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -702 | -317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,534 | 3,740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,968 | 26,999 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 57,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,710 | -6,590 |
| 支払利息 | 85,658 | 85,581 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,616 | 88 |
| 有形固定資産除却損 | 1,446 | 2,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,824 | － |
| 貸倒損失 | 150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,919 | 576,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 835,045 | -3,797,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -713,893 | -1,216,124 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,749,401 | 1,198,705 |
| その他 | 141,638 | 33,683 |
| 小計 | 3,507,967 | -2,101,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,839 | 1,158 |
| 利息の支払額 | -94,922 | -85,978 |
| 法人税等の支払額 | -754,724 | -1,393,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,660,159 | -3,580,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -355,063 | -1,183,471 |
| 定期預金の払戻による収入 | 331,809 | 764,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,017 | -76,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,135 | 7,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,270 | -84,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162,917 | -92,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 390 | 135 |
| その他 | 8,585 | 15,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,347 | -647,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,706,000 | 8,119,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,488,000 | -6,435,500 |
| 長期借入れによる収入 | 984,000 | 168,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,186,600 | -559,000 |
| 社債の償還による支出 | -334,000 | -332,000 |
| 配当金の支払額 | -467,571 | -467,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,786,171 | 493,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -498,359 | -3,734,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,124,064 | 7,625,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,625,705 | 7,258,870 |
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