利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は60億73百万円の減少(前年同期は28億53百万円の資金の減少)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益4億61百万円であり、主な減少要因は、たな卸資産の増加額40億49百万円、役員退職慰労引当金の減少額13億88百万円、売上債権の増加額4億3百万円、法人税等の支払額4億58百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は5億53百万円の増加(前年同期は99百万円の資金の減少)となりました。主な増加要因は、定期預金の純減少額5億97百万円、投資有価証券の売却による収入45百万円であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出56百万円、無形固定資産の取得による支出16百万円であります。

2019/04/12 15:11