利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金は32億37百万円の減少(前年同期は38億94百万円の資金の減少)となりました。主な増加要因は、固定資産から棚卸資産への振替14億15百万円、契約負債の増加額5億90百万円であり、主な減少要因は、棚卸資産の増加額42億83百万円、売上債権の増加額6億46百万円、税金等調整前中間純損失2億75百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金は21億89百万円の減少(前年同期は5億25百万円の資金の増加)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出21億80百万円であります。

2025/04/14 15:34