短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年8月31日)	当連結会計年度(2025年8月31日)
貸出コミットメントラインの総額	2,000,000千円	1,950,000千円
借入実行残高	-	978,159

2025/11/26 16:01

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2024年8月31日)
当社グループの貸出コミットメントライン契約には純資産及び利益について一定の条件の財務制限条項が付されております。
当連結会計年度(2025年8月31日)

2025/11/26 16:01