有価証券報告書-第36期(2024/09/01-2025/08/31)

※7 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年8月31日)	当連結会計年度 (2025年8月31日)
当座貸越極度額の総額	38,931,582千円	42,182,000千円
借入実行残高	17,680,406	22,728,793
差引額	21,251,176	19,453,207

※8 貸出コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年8月31日)	当連結会計年度 (2025年8月31日)
貸出コミットメントラインの総額	2,000,000千円	1,950,000千円
借入実行残高	-	978,159
差引額	2,000,000	971,841