有価証券報告書-第33期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

【提出】
2022/11/30 15:33
【資料】
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【項目】
150項目
※6 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2021年8月31日)
当連結会計年度
(2022年8月31日)
当座貸越極度額の総額26,250,000千円35,750,000千円
借入実行残高9,571,30019,455,103
差引額16,678,70016,294,896

7 貸出コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2021年8月31日)
当連結会計年度
(2022年8月31日)
貸出コミットメントラインの総額3,000,000千円2,000,000千円
借入実行残高--
差引額3,000,0002,000,000