利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは、主に未成工事支出金の増加1,689百万円に対して税引前当期純利益の計上2,164百万円及び未成工事受入金の増加1,300百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は318百万円(同28.5%増)となりました。

2015/06/29 10:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より1,372百万円多い1,589百万円の資金を得ました。これは主に未成工事支出金の増加等の減少要因はあったものの、売上債権の減少及び未成工事受入金の増加等の増加要因がそれを上回りキャッシュが増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より70百万円多い318百万円の資金を使用しました。これは主に投資有価証券の取得による支出が減少したものの、有価証券の償還・売却による収入及び有形固定資産の売却による収入の減少等がそれを上回り使用資金が増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より179百万円多い409百万円の資金を使用しました。これは主に配当金の支払額が増加したことによるものであります。

2015/06/29 10:28