流動資産

有報情報

#1 リース取引関係、財務諸表（連結）

2019/06/28 9:33

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,571
預金
当座預金	4,344,125
普通預金	51,804
小計	4,395,930
合計	4,397,501

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニチラク機械㈱	81,656
ケイ・アイ化成㈱	40,906
大成温調㈱	23,477
荏原商事㈱	22,487
大和ステンレス工業㈱	19,243
その他	388,762
合計	576,533

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	144,077
5月	131,186
6月	123,781
7月	116,149
8月	61,338
9月	-
合計	576,533

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高砂熱学工業㈱	996,160
㈱大気社	367,835
㈱日立プラントサービス	256,028
新菱冷熱工業㈱	207,553
㈱テクノ菱和	193,429
その他	1,031,623
合計	3,052,629

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	540,763
5月	713,898
6月	994,376
7月	665,797
8月	48,168
9月	89,624
10月	-
合計	3,052,629

ニ.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三機工業㈱	841,648
㈱三晃空調	502,499
新日本空調㈱	491,389
高砂熱学工業㈱	405,072
日立キャピタル㈱	252,666
その他	4,222,268
合計	6,715,544

完成工事未収入金の滞留状況

期日別	金額(千円)
2019年3月期計上額	6,715,477
2018年3月期以前計上額	66
合計	6,715,544

ホ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
多摩化学工業㈱	28,409
㈱大川原製作所	19,927
伊藤忠マシンテクノス㈱	15,174
㈱エムアンドエフ・サービス	13,414
マルイチエンジニアリング㈱	6,539
その他	88,062
合計	171,527

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

155,700753,773737,946171,52781.179.2(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ヘ.未成工事支出金
期中増減明細

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
3,523,482	19,211,143	18,486,742	4,247,884

期末残高の内訳

区分	金額(千円)
材料費	1,592,995
労務費	1,495,354
外注費	587,268
経費	572,266
合計	4,247,884

ト.商品

品名	金額(千円)
空調制御機器	8,110
その他制御機器類	1,996
合計	10,107

チ.材料貯蔵品

品名	金額(千円)
制御盤製造用部品及び材料	9,183
合計	9,183

2019/06/28 9:33

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」550,943千円及び「固定負債」の「繰延税金負債」32,646千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」518,297千円に含めて表示しております。
(キャッシュ・フロー計算書)

2019/06/28 9:33