有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,403 | 4,610 |
| 減価償却費 | 368 | 369 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △274 | 3 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △11 | △6 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 20 | △21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △78 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18 | △1 |
| 固定資産売却益 | △286 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,711 | △2,419 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 687 | △243 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5 | △11 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 966 | 1,085 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 314 | 170 |
| その他 | △1,160 | 1,212 |
| 小計 | 3,259 | 4,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 82 |
| 法人税等の支払額 | △1,965 | △1,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,357 | 3,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △700 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △95 | △75 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26 | △138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,913 | △2,974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,245 | 1,296 |
| 保険積立金の積立による支出 | △427 | △328 |
| 保険積立金の解約による収入 | 319 | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △47 | △9 |
| その他 | 47 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,435 | △2,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| リース債務の返済による支出 | △67 | △79 |
| 配当金の支払額 | △999 | △910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,067 | △989 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,145 | 327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,305 | 8,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,159 | ※ 8,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
