東急建設（1720）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2009年3月31日
- 364億6500万
- 2009年12月31日
- -164億6500万
- 2010年3月31日 -66.81%
- -274億6500万
- 2010年9月30日
- -90億
- 2010年12月31日
- -20億
- 2011年3月31日 -350%
- -90億
- 2012年3月31日
- 60億
- 2013年3月31日
- -60億
- 2013年9月30日
- 90億
- 2014年3月31日 -22.22%
- 70億
- 2014年9月30日
- -10億
- 2015年3月31日 -200%
- -30億
- 2015年9月30日 -33.33%
- -40億
- 2016年3月31日 ±0%
- -40億
- 2017年9月30日
- 10億
- 2018年9月30日 -77.4%
- 2億2600万
- 2019年9月30日 +999.99%
- 180億
- 2020年3月31日 +38.89%
- 250億
- 2020年9月30日 -68%
- 80億
- 2021年3月31日
- -200億
- 2021年9月30日
- -50億9300万
- 2022年3月31日 -0.26%
- -51億600万
- 2022年9月30日
- -1100万
- 2023年3月31日 -27.27%
- -1400万
- 2023年9月30日
- 152億4200万
- 2024年3月31日 -13.88%
- 131億2700万
- 2024年9月30日
- -141億2900万
- 2025年3月31日 -105.96%
- -291億
- 2025年9月30日
- -40億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- d.キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報2025/06/20 10:49
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、「第2 事業の状況 4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりでありますが、当社グループの運転資金需要のうち主なものは、工事の完成に要する外注費等の工事費の支払や人件費等の販売費及び一般管理費等の営業費用によるものであります。また、当社グループは提出日現在、事業運転資金の安定的且つ機動的な調達を目的として、取引金融機関5行及び20行との間でそれぞれ締結しております、シンジケーション方式によるコミットメントライン契約等からの借入により資金調達を行っております。
e.セグメントごとの経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
