東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,483 | 6,933 |
| 減価償却費 | 366 | 346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -345 | -564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,153 | -742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -292 |
| 支払利息 | 251 | 107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,314 | 20,269 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -8,644 | -4,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,168 | 396 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 577 | 147 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 13,076 | 1,274 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,361 | 330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,430 | -10,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -870 | -1,355 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,187 | -2,488 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,069 | 3,008 |
| その他 | 15 | -18 |
| 小計 | 16,785 | 12,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 159 |
| 利息の支払額 | -259 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -232 | -160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,476 | 11,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -170 | -264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 525 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 677 |
| その他 | 0 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198 | 780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,465 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74 | -92 |
| 配当金の支払額 | － | -640 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -59 |
| その他 | 7 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,084 | -2,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142 | 9,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,805 | 12,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,948 | 23,371 |
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