#1 業績等の概要: 当連結会計年度において営業活動による資金収支は、売上債権の増加や未成工事支出金の増加等の資金減少要因により、9,302百万円の資金減少(前連結会計年度は14,264百万円の資金増加)となった。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動による資金収支は、関係会社株式の売却による収入があったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出等により、2,072百万円の資金減少(前連結会計年度は619百万円の資金減少)となった。
2014/06/26 9:26
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事受入金の増加等の資金増加要因があったものの、売上債権の増加や未成工事支出金の増加等の資金減少要因により、9,302百万円の支出超(前連結会計年度は14,264百万円の収入超)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式の売却による収入があったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出等により、2,072百万円の支出超(前連結会計年度は619百万円の支出超)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出があったものの、短期借入金の増加等により、6,476百万円の収入超(前連結会計年度は8,569百万円の支出超)となった。
2014/06/26 9:26