東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -260 | 3,895 |
| 減価償却費 | 617 | 564 |
| 減損損失 | 230 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | -53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -403 | -3,257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -674 | -205 |
| 支払利息 | 156 | 149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -743 | -1,012 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 311 | 24 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10 | -234 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -33 |
| 退職特別加算金 | 401 | － |
| 損害賠償金 | 204 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,729 | -14,838 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,631 | -4,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 313 | 163 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16 | 1,367 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,746 | 177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -388 | 1,110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65 | 1,645 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,895 | 2,410 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,955 | 889 |
| その他 | -254 | 772 |
| 小計 | 13,984 | -8,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 714 | 305 |
| 利息の支払額 | -156 | -156 |
| 退職特別加算金の支払額 | -21 | -350 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -204 |
| 法人税等の支払額 | -257 | -314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,264 | -9,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -853 | -3,795 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 138 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 262 | 1,358 |
| その他 | 19 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619 | -2,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,095 | -396 |
| 配当金の支払額 | -320 | － |
| リース債務の返済による支出 | -155 | -140 |
| その他 | 1 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,569 | 6,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,216 | -4,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,097 | 18,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
