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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	2,348	-260
減価償却費	560	617
減損損失	－	230
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-723	-162
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-121	-403
受取利息及び受取配当金	-173	-674
支払利息	112	156
持分法による投資損益（△は益）	-310	-743
投資有価証券評価損益（△は益）	－	311
退職特別加算金	－	401
損害賠償金	－	204
売上債権の増減額（△は増加）	-12,926	5,729
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-491	-1,631
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,094	313
未収入金の増減額（△は増加）	32	16
立替金の増減額（△は増加）	-2,418	3,746
仕入債務の増減額（△は減少）	7,119	-388
未払金の増減額（△は減少）	-1,465	-65
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-6,371	4,895
預り金の増減額（△は減少）	-304	1,955
その他	755	-264
小計	-11,283	13,984
利息及び配当金の受取額	211	714
利息の支払額	-112	-156
退職特別加算金の支払額	－	-21
法人税等の支払額	-301	-257
営業活動によるキャッシュ・フロー	-11,486	14,264
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,000	－
定期預金の払戻による収入	2,000	－
有価証券の取得による支出	-6,000	－
有価証券の償還による収入	6,000	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	-475	-853
投資有価証券の取得による支出	-188	-47
関係会社株式の売却による収入	525	262
その他	159	19
投資活動によるキャッシュ・フロー	20	-619
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,000	-6,000
長期借入金の返済による支出	-93	-2,095
配当金の支払額	-1,067	-320
リース債務の返済による支出	-138	-155
その他	3	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,704	-8,569
現金及び現金同等物に係る換算差額	-21	141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,782	5,216
現金及び現金同等物の期首残高	24,663	17,881
現金及び現金同等物の期末残高	17,881	23,097

東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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