東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,283 | 2,348 |
| 減価償却費 | 492 | 560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -793 | -723 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -173 |
| 支払利息 | 141 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -217 | -310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,336 | -12,926 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,965 | -491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 847 | 3,094 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 167 | 32 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 261 | -2,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,348 | 7,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 483 | -1,465 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,600 | -6,371 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -639 | -304 |
| その他 | 3,008 | 755 |
| 小計 | 20,680 | -11,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 211 |
| 利息の支払額 | -140 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -174 | -301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,540 | -11,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -6,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 6,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -383 | -475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331 | -188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -155 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 525 | 525 |
| その他 | 701 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 481 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92 | -93 |
| 配当金の支払額 | -640 | -1,067 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -138 |
| その他 | 7 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,813 | 4,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,137 | -6,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,526 | 24,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,663 | 17,881 |
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