東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,158 | 5,283 |
| 減価償却費 | 502 | 492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,144 | -793 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,527 | 2,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -309 |
| 支払利息 | 339 | 141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -448 | 20,336 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,182 | 2,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,106 | 847 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 647 | 167 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 11,255 | 261 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,440 | 566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,314 | -8,348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 401 | 483 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 11,656 | -5,600 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,313 | -639 |
| その他 | 1,885 | 2,441 |
| 小計 | 28,686 | 20,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 175 |
| 利息の支払額 | -339 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -240 | -174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,301 | 20,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,611 | -383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246 | 125 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -155 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 525 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 677 |
| その他 | 14 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,395 | 481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,465 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74 | -92 |
| 配当金の支払額 | － | -640 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -87 |
| その他 | 3 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,107 | -9,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 720 | 11,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,805 | 13,526 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,526 | 24,663 |
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