東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 317 | 5,158 |
| 減価償却費 | 416 | 502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,420 | -2,144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,269 | -1,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -152 |
| 支払利息 | 307 | 339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -138 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,272 | -448 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,919 | -4,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194 | -1,106 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,190 | 647 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -14,121 | 11,255 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,066 | 3,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,105 | 4,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 554 | 401 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,980 | 11,656 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -168 | -1,313 |
| その他 | -792 | 1,885 |
| 小計 | -29,630 | 28,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 194 |
| 利息の支払額 | -298 | -339 |
| 法人税等の支払額 | -205 | -240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,893 | 28,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -377 | -2,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 246 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 110 | － |
| その他 | 3 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -2,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,465 | -27,465 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -74 |
| 社債の償還による支出 | -6,300 | － |
| 配当金の支払額 | -533 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -70 |
| その他 | -25 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,905 | -25,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,523 | 720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,281 | 12,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,805 | 13,526 |
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