東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,832 | 317 |
| 減価償却費 | 424 | 416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | 3,420 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,854 | -2,269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -191 |
| 支払利息 | 203 | 307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -50 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -126 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,218 | 9,272 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,930 | 4,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,294 | -194 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,723 | 1,190 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -34 | -14,121 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -4,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,066 | -24,105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,589 | 554 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,272 | -3,980 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,325 | -168 |
| その他 | 1,244 | -792 |
| 小計 | 3,005 | -29,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 239 |
| 利息の支払額 | -207 | -298 |
| 法人税等の支払額 | -243 | -205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,789 | -29,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -297 | -377 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 194 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239 | -608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126 | 55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 110 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 545 | － |
| 貸付けによる支出 | -23 | － |
| その他 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 306 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 36,465 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,300 |
| 社債の償還による支出 | -6,767 | -6,300 |
| 配当金の支払額 | -1,067 | -533 |
| その他 | 0 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,835 | 31,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,741 | 1,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,012 | 11,281 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,281 | 12,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
