有価証券報告書-第6期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,832 | 317 |
減価償却費 | 424 | 416 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -173 | 3,420 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,854 | -2,269 |
持分法による投資損益(△は益) | -74 | -138 |
受取利息及び受取配当金 | -195 | -191 |
支払利息 | 203 | 307 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -65 | - |
関係会社出資金売却損益(△は益) | -50 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -126 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,218 | 9,272 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 3,930 | 4,919 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,294 | -194 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,723 | 1,190 |
立替金の増減額(△は増加) | -34 | -14,121 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | -4,066 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,066 | -24,105 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,589 | 554 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -6,272 | -3,980 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,325 | -168 |
その他 | 1,244 | -792 |
小計 | 3,005 | -29,630 |
利息及び配当金の受取額 | 233 | 239 |
利息の支払額 | -207 | -298 |
法人税等の支払額 | -243 | -205 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,789 | -29,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -297 | -377 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 194 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 400 |
投資有価証券の取得による支出 | -239 | -608 |
投資有価証券の売却による収入 | 126 | 55 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 110 |
関係会社出資金の売却による収入 | 545 | - |
貸付けによる支出 | -23 | - |
その他 | - | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 306 | -416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 36,465 |
長期借入れによる収入 | - | 2,300 |
社債の償還による支出 | -6,767 | -6,300 |
配当金の支払額 | -1,067 | -533 |
その他 | 0 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,835 | 31,905 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -71 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,741 | 1,523 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,012 | 11,281 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,281 | 12,805 |