東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,895 | 8,105 |
| 減価償却費 | 564 | 576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,257 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,387 | -1,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -275 |
| 支払利息 | 149 | 159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,012 | -1,241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -234 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,838 | -12,540 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,411 | 5,040 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,367 | -5,026 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 177 | -2,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,110 | 13,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,645 | -680 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,410 | -1,260 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 889 | -154 |
| その他 | 936 | 983 |
| 小計 | -8,581 | 2,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 506 |
| 利息の支払額 | -156 | -154 |
| 退職特別加算金の支払額 | -350 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -204 | － |
| 法人税等の支払額 | -314 | -996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,302 | 2,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,795 | -1,748 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 315 | 181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | 265 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -196 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 200 |
| その他 | 1,358 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,072 | -1,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396 | -80 |
| 配当金の支払額 | － | -533 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -102 |
| その他 | 14 | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,476 | -675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,882 | 102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,215 | 18,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
