#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から102百万円(0.6%)増加し、当連結会計年度末には18,318百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金収支は、売上債権の増加や未収入金の増加等があったものの、仕入債務の増加や税金等調整前当期純利益8,105百万円の計上等の資金増加要因により、2,111百万円の資金増加(前連結会計年度は9,302百万円の資金減少)となった。
2015/06/25 10:19
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
1 前連結会計年度において、区分掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「たな卸資産の増減額(△は増加)」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「たな卸資産の増減額(△は増加)」163百万円、「その他」772百万円は、「その他」936百万円として組み替えている。
2015/06/25 10:19
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ①キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加や未収入金の増加等の資金減少要因があったものの、仕入債務の増加や税金等調整前当期純利益8,105百万円の計上等の資金増加要因により、2,111百万円の収入超(前連結会計年度は9,302百万円の支出超)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出等により、1,525百万円の支出超(前連結会計年度は2,072百万円の支出超)となった。
2015/06/25 10:19