支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末から12,937百万円(9.6%)増加の147,364百万円となった。
流動負債は、前連結会計年度比9,054百万円(7.1%)増加の136,838百万円となった。これは、短期借入金が2,999百万円、工事損失引当金が2,290百万円減少した一方、支払手形・工事未払金等が13,376百万円増加したこと等によるものである。
固定負債は、前連結会計年度比3,883百万円(58.5%)増加の10,526百万円となった。これは、退職給付に係る負債が1,083百万円減少した一方、長期借入金が2,918百万円、繰延税金負債が1,196百万円増加したこと等によるものである。

2015/06/25 10:19

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されているが、定期的に時価の把握を行っている。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は不動産取得及びPFI事業に係る資金調達である。

2015/06/25 10:19