営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から28,091百万円(55.4%)減少し、当連結会計年度末には22,582百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金収支は、税金等調整前当期純利益を18,929百万円計上したことや未成工事受入金の増加等があったものの、仕入債務の減少や売上債権の増加等により、23,545百万円の資金減少(前連結会計年度は39,003百万円の資金増加)となった。

2017/06/28 10:52

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」として表示していた「完成工事補償引当金の増減額(△は減少)」及び「たな卸資産の増減額(△は増加)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1,236百万円は、「完成工事補償引当金の増減額(△は減少)」966百万円、「たな卸資産の増減額(△は増加)」△400百万円、「その他」670百万円として組み替えている。

2017/06/28 10:52