営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末から5,372百万円減少し、17,210百万円(前年同四半期末残高は27,868百万円)となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益8,070百万円の計上や売上債権の減少等の資金増加があったものの、未成工事支出金の増加や未払金の減少等により、362百万円の資金減少(前年同四半期は19,532百万円の資金減少)となった。

2017/11/08 14:08