営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末から3,659百万円減少し、25,890百万円(前年同四半期末残高は16,101百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益1,396百万円の計上や売上債権の減少等の資金増加があったものの、仕入債務の減少や未払金の減少等の資金減少により、6,793百万円の資金減少(前年同四半期は46,093百万円の資金減少)となりました。

2020/11/10 13:15