営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末から8,581百万円増加し、47,229百万円(前年同四半期末残高は38,278百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、仕入債務の減少や法人税等の支払額等により資金減少があったものの、売上債権の減少や未収入金の減少等の資金増加により、8,977百万円の資金増加(前年同四半期は11,543百万円の資金増加)となりました。

2022/11/09 13:32