営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末から26,722百万円減少し、31,991百万円(前年同四半期末残高は47,229百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益の計上や未成工事支出金の減少等により資金増加があったものの、売上債権の増加や仕入債務の減少等の資金減少により、49,852百万円の資金減少(前年同四半期は8,977百万円の資金増加)となりました。

2023/11/08 13:54