有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	10,620	59,538	0.24	─
1年以内に返済予定のリース債務	31,846	33,381	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	177,605	300,340	0.27	2024年7月1日～2032年12月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	65,356	74,209	―	2024年7月1日～2028年6月30日

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、一部においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/09/28 13:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は、現金及び預金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ2,157百万円増加し、21,565百万円となりました。
負債につきましては、未払法人税等及び長期借入金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ777百万円増加し、4,332百万円となりました。
また、純資産は前連結会計年度末に比べ1,379百万円増加し、17,233百万円となりました。この結果、当連結会計年度末の自己資本比率は77.1%となりました。

2023/09/28 13:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(※1)(千円)	時価(※1)(千円)	差額(千円)
その他有価証券	162,051	162,051	-
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	(188,225)	(186,959)	△1,265
リース債務(1年内返済予定のリース債務を含む)(※2)	(13,770)	(12,266)	△1,503

(※1)負債に計上されているものについては、( )で示してあります。
(※2)利息相当額を控除しない方法によっているリース債務83,432千円は含めておりません。

2023/09/28 13:02