第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 655,068 | 529,746 |
| 減価償却費 | 137,235 | 154,887 |
| 長期前払費用償却額 | 1,120 | 172 |
| 負ののれん償却額 | -684 | -912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,455 | -14,457 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,480 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -850 | -806 |
| 固定資産除却損 | 5,835 | 3,765 |
| 固定資産除却費用 | 3,080 | － |
| 減損損失 | － | 5,889 |
| 災害損失 | － | 2,341 |
| 保険解約返戻金 | -2,460 | -5,727 |
| 特別受取保険金 | -2,660 | -3,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,129 | 892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,405 | 12,081 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,185 | 24,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,806 | -870 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,933 | -4,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,329 | -211 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,896 | -4,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,609 | 4,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,401 | -1,328 |
| 支払利息 | 1,121 | 1,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,253 | 263,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98 | 12,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,324 | -113,915 |
| その他 | -32,564 | -1,014 |
| 小計 | 647,634 | 864,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,401 | 4,328 |
| 利息の支払額 | -1,423 | -1,516 |
| 特別保険金の受取額 | 2,660 | 3,040 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 6,759 | 5,727 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,341 |
| 法人税等の支払額 | -120,574 | -359,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,457 | 515,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -320 | -321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,985 | -73,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,296 | 1,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -558 | -1,959 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -141,391 | － |
| 貸付けによる支出 | -66,000 | -5,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,981 | 4,917 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,389 | -20,536 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 7,883 |
| その他 | -21,112 | 1,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,479 | -84,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -29,709 | -28,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,517 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,227 | -29,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,751 | 401,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,264,851 | 1,296,603 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,296,603 | 1,697,806 |
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