第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 529,746 | 238,858 |
| 減価償却費 | 154,887 | 122,993 |
| 長期前払費用償却額 | 172 | 230 |
| のれん償却額 | － | 209 |
| 負ののれん償却額 | -912 | -912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 892 | -4,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,328 | -618 |
| 支払利息 | 1,514 | 2,853 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,457 | -5,189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -806 | -1,846 |
| 固定資産除却損 | 3,765 | 4,195 |
| 受取保険金 | － | -12,224 |
| 特別受取保険金 | -3,040 | -540 |
| 保険解約返戻金 | -5,727 | -25,864 |
| 減損損失 | 5,889 | － |
| 災害損失 | 2,341 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,081 | 106,967 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,906 | 46,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -870 | -1,330 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,164 | 15,398 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -211 | -5,814 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,790 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,207 | -13,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263,360 | -274,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,405 | 14,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,915 | 196,750 |
| その他 | -1,014 | -1,332 |
| 小計 | 864,932 | 402,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,328 | 4,218 |
| 利息の支払額 | -1,516 | -2,828 |
| 保険金の受取額 | － | 12,224 |
| 特別保険金の受取額 | 3,040 | 540 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 5,727 | 25,864 |
| 災害損失の支払額 | -2,341 | － |
| 法人税等の支払額 | -359,156 | -188,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,013 | 254,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -321 | -250,201 |
| 定期積金の預入による支出 | － | -1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,357 | -93,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,784 | 18,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,959 | -10,565 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 42,679 |
| 出資金の払込による支出 | － | -143 |
| 出資金の回収による収入 | － | 575 |
| 貸付けによる支出 | -5,050 | -31,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,917 | 1,647 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,536 | -20,737 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,883 | 45,081 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -3,200 |
| その他 | 1,864 | 2,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,775 | -301,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -63,176 |
| 配当金の支払額 | -28,999 | -28,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,034 | -31,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,202 | -78,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,296,603 | 1,697,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,697,806 | 1,619,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
