第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 238,858 | 244,449 |
| 減価償却費 | 122,993 | 151,250 |
| 長期前払費用償却額 | 230 | 274 |
| のれん償却額 | 209 | 418 |
| 負ののれん償却額 | -912 | -912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,246 | -1,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -224 |
| 支払利息 | 2,853 | 2,063 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,189 | 8,519 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,846 | 704 |
| 固定資産除却損 | 4,195 | 6,232 |
| 受取保険金 | -12,224 | -10,396 |
| 特別受取保険金 | -540 | － |
| 保険解約返戻金 | -25,864 | -28,059 |
| 減損損失 | － | 2,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 106,967 | -114,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,706 | 30,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,330 | 1,427 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,398 | 15,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,814 | 12,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,538 | 2,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,011 | 105,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,822 | -75,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,750 | -70,418 |
| その他 | -1,332 | 12,512 |
| 小計 | 402,515 | 296,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,218 | 2,864 |
| 利息の支払額 | -2,828 | -1,985 |
| 保険金の受取額 | 12,224 | 10,396 |
| 特別保険金の受取額 | 540 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 25,864 | 30,407 |
| 法人税等の支払額 | -188,279 | -125,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,254 | 213,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,201 | -5,502 |
| 定期積金の預入による支出 | -1,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 354,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,746 | -540,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,113 | 9,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,565 | -6,430 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42,679 | － |
| 出資金の払込による支出 | -143 | － |
| 出資金の回収による収入 | 575 | － |
| 貸付けによる支出 | -31,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,647 | 1,381 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,737 | -15,942 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 45,081 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,200 | － |
| その他 | 2,817 | 10,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,080 | -192,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,261 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,176 | -10,320 |
| 配当金の支払額 | -28,999 | -28,880 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,913 | -34,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,739 | -13,873 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,697,806 | 1,619,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,619,066 | 1,605,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
