第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 244,449 | 601,402 |
| 減価償却費 | 151,250 | 185,439 |
| 長期前払費用償却額 | 274 | 247 |
| のれん償却額 | 418 | 418 |
| 負ののれん償却額 | -912 | -912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,171 | -15,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -59 |
| 支払利息 | 2,063 | 1,614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,519 | -10,247 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 704 | -79,612 |
| 固定資産除却損 | 6,232 | 2,608 |
| 受取保険金 | -10,396 | -4,859 |
| 特別受取保険金 | － | -24,820 |
| 保険解約返戻金 | -28,059 | -6,109 |
| 和解金 | － | 30,000 |
| 減損損失 | 2,792 | 16,238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -114,250 | -6,222 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,713 | -8,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,427 | -3,353 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,708 | 86,559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,070 | 71,773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,973 | 44,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,579 | -124,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,581 | 2,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,418 | 28,755 |
| その他 | 12,512 | 39,280 |
| 小計 | 296,675 | 826,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,864 | 2,219 |
| 利息の支払額 | -1,985 | -1,455 |
| 保険金の受取額 | 10,396 | 4,859 |
| 特別保険金の受取額 | － | 24,820 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 30,407 | 6,109 |
| 和解金の支払額 | － | -30,000 |
| 法人税等の支払額 | -125,173 | -61,949 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,185 | 788,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,502 | -310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 354,043 | 4,812 |
| 定期積金の預入による支出 | － | -1,600 |
| 定期積金の払戻による収入 | － | 3,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,034 | -331,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,070 | 102,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,430 | -1,939 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,381 | 172 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,942 | -17,592 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 12,795 |
| その他 | 10,656 | -11,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,758 | -240,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,320 | -14,316 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15,546 |
| 配当金の支払額 | -28,880 | -28,999 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,900 | 11,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,300 | -77,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,873 | 469,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,619,066 | 1,605,193 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,605,193 | 2,075,170 |
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