第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 601,402 | 575,291 |
| 減価償却費 | 185,439 | 209,793 |
| 長期前払費用償却額 | 247 | 272 |
| のれん償却額 | 418 | 418 |
| 負ののれん償却額 | -912 | -228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,745 | -3,264 |
| 受取利息 | -59 | -361 |
| 支払利息 | 1,614 | 1,317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,247 | -28,642 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79,612 | -508 |
| 固定資産除却損 | 2,608 | 2,731 |
| 受取保険金 | -4,859 | -8,093 |
| 特別受取保険金 | -24,820 | -530 |
| 保険解約返戻金 | -6,109 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -8,981 |
| 和解金 | 30,000 | － |
| 減損損失 | 16,238 | 18,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,222 | 9,757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,868 | -21,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,353 | 2,620 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 86,559 | -65,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,773 | -53,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,352 | -45,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,044 | 3,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,988 | -66,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,755 | -38,481 |
| その他 | 39,280 | -17,207 |
| 小計 | 826,825 | 465,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,219 | 2,761 |
| 利息の支払額 | -1,455 | -1,317 |
| 保険金の受取額 | 4,859 | 8,093 |
| 特別保険金の受取額 | 24,820 | 530 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 6,109 | － |
| 和解金の支払額 | -30,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -61,949 | -368,105 |
| 法人税等の還付額 | 16,823 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,252 | 107,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,812 | － |
| 定期積金の預入による支出 | -1,600 | -6,000 |
| 定期積金の払戻による収入 | 3,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,965 | -386,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102,346 | 13,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,939 | -6,106 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -16,478 |
| 貸付けによる支出 | － | -21,776 |
| 貸付金の回収による収入 | 172 | 2,911 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,592 | -16,437 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,795 | 2,459 |
| その他 | -11,032 | 27,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,412 | -407,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,316 | -14,316 |
| 配当金の支払額 | -28,999 | -28,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,546 | -41 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,862 | -43,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,977 | -343,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,605,193 | 2,075,170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,075,170 | 1,732,163 |
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