第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575,291 | 991,667 |
| 減価償却額 | 209,793 | 217,079 |
| 長期前払費用償却額 | 272 | 395 |
| のれん償却額 | 418 | 418 |
| 負ののれん償却額 | -228 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,264 | 4,945 |
| 受取利息 | -361 | -263 |
| 支払利息 | 1,317 | 480 |
| 持分法による投資損益 | -28,642 | -30,388 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -508 | -568 |
| 固定資産除却損 | 2,731 | 1,722 |
| 受取保険金 | -8,093 | -2,190 |
| 特別受取保険金 | -530 | － |
| 負ののれん発生益 | -8,981 | － |
| 減損損失 | 18,802 | － |
| 賞与引当金の増減額 | 2,620 | 6,875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 9,757 | 8,277 |
| 退職給付引当金の増減額 | -21,721 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -28,656 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65,927 | 82,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,602 | 122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,378 | 91,135 |
| 売上債権の増減額 | 3,276 | -57,490 |
| たな卸資産の増減額 | -66,062 | -7,132 |
| 仕入債務の増減額 | -38,481 | 52,792 |
| その他 | -17,207 | -66,646 |
| 小計 | 465,290 | 1,264,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,761 | 5,063 |
| 利息の支払額 | -1,317 | -480 |
| 保険金の受取額 | 8,093 | 2,190 |
| 特別保険金の受取額 | 530 | － |
| 法人税等の支払額 | -368,105 | -100,967 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,251 | 1,174,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -6,000 | -18,500 |
| 定期積金の払戻による収入 | － | 22,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,718 | -337,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,889 | 3,437 |
| 子会社株式の取得による支出 | -16,478 | － |
| 貸付による支出 | -21,776 | -5,000 |
| 貸付の回収による収入 | 2,911 | 8,139 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,437 | -17,858 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,459 | 2,900 |
| その他 | 20,950 | 5,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,201 | -336,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,316 | -24,194 |
| 配当金の支払額 | -28,700 | -28,699 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,057 | -53,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,007 | 784,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,732,163 | 2,516,639 |
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