第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 991,667 | 1,361,291 |
| 減価償却費 | 217,079 | 258,114 |
| 長期前払費用償却額 | 395 | 858 |
| のれん償却額 | 418 | 18,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,945 | -11,616 |
| 受取利息 | -263 | -468 |
| 支払利息 | 480 | 2,493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,388 | -10,624 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -568 | -691 |
| 固定資産除却損 | 1,722 | 3,043 |
| 受取保険金 | -2,190 | -13,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,875 | -10,212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,277 | 21,267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,656 | 44,105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82,200 | -55,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122 | -10,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,135 | 75,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,490 | -338,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,132 | -39,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,792 | 174,725 |
| その他 | -66,646 | 19,827 |
| 小計 | 1,264,776 | 1,488,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,063 | 4,792 |
| 利息の支払額 | -480 | -2,372 |
| 保険金の受取額 | 2,190 | 13,087 |
| 法人税等の支払額 | -100,967 | -526,558 |
| 法人税等の還付額 | 3,763 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,174,345 | 977,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -18,500 | -106,000 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 22,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,692 | -347,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,437 | 1,829 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 113,995 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -6,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,139 | 7,685 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,858 | -20,470 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,900 | 1,671 |
| その他 | 5,726 | 15,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,847 | -239,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -2,930 |
| 長期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,194 | -134,778 |
| 配当金の支払額 | -28,699 | -57,459 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,022 | -65,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 784,475 | 673,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,516,639 | 3,189,952 |
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