第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,361,291 | 1,785,924 |
| 減価償却費 | 258,114 | 287,124 |
| 長期前払費用償却額 | 858 | 586 |
| のれん償却額 | 18,634 | 18,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,616 | -1,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -468 | -368 |
| 支払利息 | 2,493 | 2,099 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,624 | -16,639 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -691 | -9,465 |
| 固定資産除却損 | 3,043 | 3,325 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,150 |
| 受取保険金 | -13,087 | -4,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,212 | 4,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,267 | 26,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,105 | -17,719 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -55,075 | 35,616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,863 | 4,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,598 | -76,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338,621 | -9,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,974 | -77,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,725 | -37,574 |
| その他 | 19,827 | -12,706 |
| 小計 | 1,488,725 | 1,905,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,792 | 4,208 |
| 利息の支払額 | -2,372 | -2,101 |
| 保険金の受取額 | 13,087 | 4,239 |
| 法人税等の支払額 | -526,558 | -558,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 977,673 | 1,354,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -106,000 | -6,000 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,211 | -818,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,829 | 10,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,320 | -14,168 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 113,995 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,150 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,685 | 5,853 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,470 | -21,452 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,671 | 3,804 |
| その他 | 18,827 | 20,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,142 | -825,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,930 | -2,436 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,778 | -41,958 |
| 配当金の支払額 | -57,459 | -45,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,217 | -90,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673,313 | 438,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,189,952 | 3,628,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
