営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ83億円増加し、371億2千万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額440億5千万円、税金等調整前四半期純利益61億8千万円などの増加要因に対し、仕入債務の減少額212億7千万円、未成工事支出金等の増加額128億9千万円などの減少要因を差し引いた結果、164億5千万円の収入(前第2四半期連結累計期間は141億6千万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出34億9千万円などにより、37億円の支出(前第2四半期連結累計期間は35億5千万円の支出)となりました。

2016/11/10 15:13