営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ54億6千万円減少し、234億8千万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額312億2千万円、税金等調整前四半期純利益108億9千万円などの増加要因に対し、仕入債務の減少額187億1千万円、未成工事支出金等の増加額103億円、法人税等の支払額88億6千万円などの減少要因を差し引いた結果、53億8千万円の収入(前第2四半期連結累計期間は256億7千万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出40億4千万円などにより、44億2千万円の支出(前第2四半期連結累計期間は48億2千万円の支出)となりました。

2018/11/08 15:00