利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額455億7千万円、税金等調整前四半期純利益136億4千万円などの増加要因に対し、仕入債務の減少額209億2千万円、未成工事支出金等の増加額134億3千万円、法人税等の支払額72億5千万円などの減少要因を差し引いた結果、196億1千万円の収入(前第2四半期連結累計期間は53億8千万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出61億円などにより、62億1千万円の支出(前第2四半期連結累計期間は44億2千万円の支出)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加額84億4千万円などの増加要因に対し、配当金の支払額38億6千万円、自己株式の取得による支出34億1千万円、長期借入金返済による支出16億7千万円などの減少要因を差し引いた結果、5億5千万円の支出(前第2四半期連結累計期間は65億8千万円の支出)となりました。

2019/11/12 10:01