営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ17,727百万円増加し、69,659百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額39,154百万円、税金等調整前中間純利益17,048百万円などの増加要因に対し、仕入債務の減少額12,091百万円、未成工事支出金等の増加額10,522百万円、法人税等の支払額4,567百万円などの減少要因を差し引いた結果、32,145百万円の収入(前中間連結会計期間は29,223百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3,379百万円などにより、3,989百万円の支出(前中間連結会計期間は5,516百万円の支出)となりました。

2024/11/13 13:01