支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

2018/08/30 14:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、820,025千円(前事業年度末944,073千円)であり、前事業年度末と比 較し124,047千円減少致しました。その主な要因は、未成工事受入金の減少(前事業年度末より94,448千円の減少)、支払手形の減少(同65,426千円の減少)、買掛金の増加(同23,077千円の増加)等によるものであります。
(固定負債)

2018/08/30 14:19

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である、完成工事未収入金及び受取手形は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である、支払手形、工事未払金及び買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日です。
借入金は、営業取引に係る資金調達であり、返済期日は決算日後、最長で6年2ヶ月後であります。このうち一部は、金利変動リスクに晒されております。

2018/08/30 14:19