有価証券報告書-第21期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,635
預金
当座預金	29,585
普通預金	697,122
外貨預金	32,178
小計	758,886
合計	761,521

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大阪防水建設社	89,907
㈱ラックス	15,845
九州建設㈱	15,691
㈱東亜・ソロ・リフォーム	13,413
星和リフォームサービス㈱	9,140
その他	60,726
合計	204,726

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年6月	99,992
〃 7月	58,188
〃 8月	43,165
〃 9月	3,379
合計	204,726

c 完成工事未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
槌屋HC㈱	39,960
㈱YUTAKA	33,480
㈱ラックス	26,598
個人	22,788
㈱アサヒ建工	16,529
その他	281,389
合計	420,745

ロ 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
339,889	2,423,324	2,342,468	420,745	84.8	57.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サンアイ	3,812
田中シビルテック㈱	2,278
㈱コセガワ	2,106
キンキ道路㈱	950
野口興産㈱	632
その他	712
合計	10,492

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,841	154,219	149,568	10,492	93.4	19.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高 (千円)
228,471	2,712,346	2,788,813	152,004

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	16,533千円
労務費	3,766
外注費	121,245
経費	10,459
計	152,004

f 仕掛販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
山口県	363.22	6,464
合計	363.22	6,464

g 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
塗料	42,705
貯蔵品	126
合計	42,831

h 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
シティーグループインク ポンド建社債	289,200
合計	289,200

i 保険積立金

相手先	金額(千円)
アリコジャパン	142,957
アクサ生命保険㈱	20,200
その他	118
合計	163,276

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コヤマックス	11,757
㈲手島工業	11,523
誠和工業	11,274
㈲早伸松陽組	8,800
㈱オート建装	8,526
その他	151,173
合計	203,055

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年6月	2,872
〃 7月	200,182
合計	203,055

b 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱リフト	10,410
㈱恵実	6,933
㈱コヤマックス	6,254
㈱オート建装	5,896
㈲手島工業	5,713
その他	140,122
合計	175,330

c 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダイフレックス	52,267
㈱中島商会	5,303
㈱日東紡マテリアル	2,246
㈱ニシイ	1,875
㈱大関	839
その他	4,184
合計	66,717

d 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	141,206
㈱広島銀行	3,610
合計	144,816