有価証券報告書-第23期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	653
預金
当座預金	171,485
普通預金	1,091,216
小計	1,262,701
合計	1,263,355

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本ライナー㈱	25,232
㈱江口巌商店	22,885
㈱ラックス	20,000
㈱長井工務店	16,950
㈱東亜・ソロ・リフォーム	13,450
その他	36,528
合計	135,046

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年6月	64,113
〃 7月	23,413
〃 8月	36,948
〃 9月	10,571
合計	135,046

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大末建設㈱	52,820
ボンドエンジニアリング㈱	3,684
岡三リビック㈱	3,219
㈱アクティオ	1,969
東鉄工業㈱	1,948
合計	63,641

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年6月	32,256
〃 7月	13,092
〃 8月	11,127
〃 9月	7,163
合計	63,641

d 完成工事未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オータニ	16,489
大末建設㈱	16,203
㈱ビヘイビアフェアトレード	14,913
㈱エスポア	14,850
㈱ラックス	13,145
その他	259,691
合計	335,292

ロ 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
482,969	2,935,651	3,083,328	335,292	90.2	51.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ボンドエンジニアリング㈱	2,751
ALLONE㈱	1,655
岡三リビック㈱	1,073
スバル興業㈱	1,072
ボンド商事㈱	456
その他	1,873
合計	8,883

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
21,179	200,080	212,377	8,883	96.0	27.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
f 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高 (千円)
271,959	2,210,419	2,273,223	209,155

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	6,788千円
労務費	6,371
外注費	170,963
経費	25,032
計	209,155

g 仕掛販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
山口県	172.02	2,988
合計	172.02	2,988

h 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
塗料	13,164
貯蔵品	126
合計	13,290

i 投資有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	277,985
合計	277,985

j 保険積立金

相手先	金額(千円)
メットライフ生命保険㈱	152,903
マニュライフ生命保険㈱	30,339
アクサ生命保険㈱	22,600
その他	624
合計	206,466

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱恵実	28,916
㈱コヤマックス	16,223
㈱リフト	15,479
㈱清和防水	12,111
㈲ビルズパートナー	10,032
その他	158,301
合計	241,064

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年7月	241,064
合計	241,064

b 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱コヤマックス	19,899
㈲ビルズパートナー	15,719
㈱一心工業	9,603
㈱恵実	9,447
㈱カネツグ工業	7,875
その他	178,541
合計	241,086

c 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダイフレックス	27,139
㈱中島商会	5,299
㈱日東紡マテリアル	3,432
荻野化成㈱	1,174
㈱ニシイ	966
その他	4,910
合計	42,922