有価証券報告書-第22期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,559
預金
当座預金	29,111
普通預金	752,661
小計	781,773
合計	785,332

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンフィット㈱	14,600
㈲大進工業	11,529
河政建設㈱	7,770
㈱江口巌商店	6,210
星和リフォームサービス㈱	6,030
その他	34,337
合計	80,476

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年6月	17,752
〃 7月	24,146
〃 8月	23,944
〃 9月	11,047
〃 10月	3,585
合計	80,476

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡三リビック㈱	16,883
㈱アクティオ	1,285
㈱ラックランド	646
大末建設㈱	470
合計	19,284

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
〃 7月	5,565
〃 8月	3,051
〃 9月	10,667
合計	19,284

d 完成工事未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
福永商事㈱	72,651
㈱関西観光	35,560
ニチビル㈱	24,084
㈱大史工業	18,068
日鈴建設㈱	12,798
その他	319,807
合計	482,969

ロ 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
420,745	2,762,838	2,700,613	482,969	84.8	59.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱横浜システック	5,644
㈱富士テック	4,341
光和商事㈱	4,266
岡三リビック㈱	2,222
松岡塗料㈱	1,556
その他	3,149
合計	21,179

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
10,492	229,556	218,869	21,179	91.2	25.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
f 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高 (千円)
152,004	2,390,475	2,270,521	271,959

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	8,503千円
労務費	4,668
外注費	231,628
経費	27,160
計	271,959

g 仕掛販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
山口県	363.22	6,464
合計	363.22	6,464

h 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
塗料	20,099
貯蔵品	126
合計	20,225

i 投資有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	285,484
合計	285,484

j 保険積立金

相手先	金額(千円)
メットライフ生命保険㈱	148,106
アクサ生命保険㈱	21,400
マニュライフ生命保険㈱	15,417
その他	237
合計	185,161

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コヤマックス	16,475
㈱リフト	11,180
㈲石川鉄工所	10,169
㈲ビルズパートナー	9,777
㈱恵実	9,163
その他	164,782
合計	221,549

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年7月	221,549
合計	221,549

b 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱リフト	20,949
㈱よしの	10,800
㈲井上広美社	8,818
三和電機㈱	8,729
㈱コヤマックス	7,709
その他	158,931
合計	215,937

c 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダイフレックス	6,432
㈱中島商会	5,710
㈱日東紡マテリアル	3,369
荻野化成㈱	1,287
㈱東海商販	1,065
その他	5,916
合計	23,781