有価証券報告書-第24期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,765
預金
当座預金	37,572
普通預金	1,363,139
小計	1,400,711
合計	1,403,477

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱江口巌商店	43,395
光和商事㈱	13,403
㈱共栄店舗	11,498
星和リフォームサービス㈱	5,580
その他	25,662
合計	99,540

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年6月	18,306
〃 7月	39,450
〃 8月	32,843
〃 9月	4,300
合計	99,540

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡三リビック㈱	25,207
日本ライナー㈱	2,472
ボンドエンジニアリング㈱	1,034
東鉄工業㈱	705
野口興産㈱	386
㈱イチケン	209
合計	30,013

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年6月	12,691
〃 7月	8,223
〃 8月	6,855
〃 9月	2,243
合計	30,013

d 完成工事未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニー㈱	79,198
個人	58,190
パナソニックリビング中四国㈱	41,976
シーズガーデン八王子管理組合	40,678
パナソニックリビング㈱首都圏・関東社	34,265
その他	438,543
合計	692,850

ロ 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
335,292	2,876,229	2,518,670	692,850	78.4	65.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡三リビック㈱	6,182
スバル興業㈱	3,430
㈱中綱組	3,267
㈱東亜・ソロ・リフォーム	2,002
三和塗装興業㈱	1,940
化研マテリアル㈱	1,074
光和商事㈱	825
その他	3,674
合計	22,397

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
8,883	289,175	275,660	22,397	92.5	19.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
f 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高 (千円)
209,155	2,406,511	2,341,658	274,008

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	11,781千円
労務費	6,617
外注費	232,836
経費	22,772
計	274,008

g 仕掛販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
山口県	1,749.92	18,551
合計	1,749.92	18,551

h 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
塗料	10,007
貯蔵品	126
合計	10,133

i 投資有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	310,791
その他	1,000
合計	311,791

j 保険積立金

相手先	金額(千円)
メットライフ生命保険㈱	157,890
マニュライフ生命保険㈱	44,677
アクサ生命保険㈱	23,800
その他	1,133
合計	227,501

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ナカムラ	22,000
㈲ビルズパートナー	15,334
テックビルド㈱	15,197
㈱コヤマックス	12,622
フジリファイン㈱	11,269
㈱桜華	9,687
その他	249,794
合計	335,904

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年6月	181,568
〃8月	154,336
合計	335,904

b 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱ダイワルーフ	15,224
㈱ウベモク	12,117
テックビルド㈱	10,551
㈲ビルズパートナー	9,130
エイム工業㈱	7,546
㈱ヒトエダ	6,977
㈱よしの	5,997
㈱エム・ケイ	5,847
㈱コヤマックス	5,736
その他	216,218
合計	295,346

c 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダイフレックス	22,991
㈱中島商会	7,293
㈱日東紡マテリアル	2,288
ジャパンマテリアル㈱	2,195
㈱宇部塗料商会	1,018
向川塗料㈱	859
その他	4,500
合計	41,147