訂正有価証券報告書-第19期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,457
預金
普通預金	570,565
外貨普通預金	12,065
小計	582,631
合計	584,089

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルシスホーム	10,962
㈱コセガワ	8,640
㈱大藤工業	6,550
㈱アーテック	6,318
その他	66,057
計	96,867

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年6月	40,111
〃 7月	17,479
〃 8月	18,375
〃 9月	20,901
計	96,867

c 完成工事未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サニーハイム平尾管理組合	37,584
㈱きづき	35,351
㈱YUTAKA	21,600
新協建設工業㈱	14,340
星和リフォームサービス㈱	12,358
その他	265,640
計	386,874

ロ 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
291,827	1,773,678	1,678,631	386,874	81.3	69.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大阪防水建設社	4,932
光和商事㈱	2,505
㈱東亜・ソロ・リフォーム	2,373
その他	5,512
計	15,324

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
11,720	134,054	130,450	15,324	89.5	36.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高 (千円)
45,717	1,413,299	1,357,816	101,201

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	18,314千円
労務費	5,230
外注費	73,916
経費	3,738
計	101,201

f 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
塗料	15,275
貯蔵品	126
計	15,401

g 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
シティーグループインク ポンド建社債	326,293
計	326,293

h 保険積立金

銘柄	金額(千円)
アリコジャパン	106,712
アクサ生命保険㈱	20,114
計	126,826

② 負債の部
a 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈲スキル工業	19,792
㈱ピースタイル	15,099
㈲早伸松陽組	12,784
㈱コヤマックス	9,987
㈱ナガシマ	9,180
㈱六角屋	7,836
その他	189,264
計	263,944

b 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダイフレックス	22,287
㈱日東紡マテリアル	6,760
山本通産㈱	1,159
荻野化成㈱	882
その他	8,975
計	40,065

c 未払金

相手先	金額(千円)
未払賞与	19,795
山本通産㈱	15,400
その他	30,864
計	66,061

d 繰延税金負債
繰延税金負債は、72,946千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
e 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	183,182
㈱山口銀行	175,000
㈱広島銀行	46,450
計	404,632