有価証券報告書-第20期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,415
預金
当座預金	9,759
普通預金	838,482
外貨預金	21,102
小計	869,344
合計	871,759

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
平瀬商事㈱	17,353
㈱ラックランド	17,280
日本ライナー㈱	12,493
九州建設㈱	8,289
その他	59,093
計	114,508

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年6月	32,812
〃 7月	35,123
〃 8月	33,235
〃 9月	13,337
計	114,508

c 完成工事未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルファクス・フード・システム	52,926
㈱ダッシュ	35,218
伊藤忠アーバンコミュニティ㈱	17,528
星和リフォームサービス㈱	13,284
㈱蝶和	12,949
その他	207,984
計	339,889

ロ 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
386,874	2,146,176	2,193,161	339,889	86.6	61.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
MMB・宮地・日朝JV	2,087
日本ポリメント工業㈱	766
平瀬商事㈱	756
その他	2,231
計	5,841

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
15,324	163,965	173,447	5,841	96.7	23.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高 (千円)
101,201	2,618,277	2,491,006	228,471

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	52,896 千円
労務費	5,836
外注費	137,631
経費	32,107
計	228,471

f 仕掛販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
山口県	363.22	6,464
合計	363.22	6,464

g 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
塗料	10,348
貯蔵品	126
計	10,474

h 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
シティーグループインク ポンド建社債	300,443
計	300,443

i 保険積立金

銘柄	金額(千円)
アリコジャパン	123,567
アクサ生命保険㈱	18,974
計	142,541

② 負債の部
a 支払手形

相手先	金額(千円)
㈱リフト	20,817
㈱通商	14,827
㈲早伸松陽組	14,639
㈱よしの	10,804
㈱特殊技建興業	10,800
㈲手島工業	10,269
その他	186,323
計	268,481

b 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱リフト	22,177
清嶋基礎土木	6,402
㈱ヒトエダ	6,156
三和電機㈱	6,040
㈲早伸松陽組	5,764
㈱岐山	4,537
その他	123,063
計	174,141

c 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダイフレックス	29,461
㈱日東紡マテリアル	4,525
㈱中島商会	4,202
㈱ニシイ	1,721
その他	3,729
計	43,639

d 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	155,198
㈱山口銀行	55,000
㈱広島銀行	17,890
計	228,088

e 未成工事受入金

相手先	金額(千円)
河村様	40,000
㈱エイ・エス・ケイ	39,436
㈲大進工業	32,038
㈱オータニ	17,340
その他	47,049
計	175,864