有価証券報告書-第18期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,626
預金
普通預金	534,237
外貨普通預金	26,465
小計	560,702
合計	562,329

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東亜・ソロ・リフォーム	16,051
㈱西原衛生工業所	10,000
九州建設㈱	7,000
新協建設工業㈱	3,750
その他	35,804
計	72,605

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年6月(注)	6,710
〃 7月	24,768
〃 8月	27,143
〃 9月	13,736
〃 11月	247
計	72,605

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、6月期日の金額には期末日満期手形2,745千円が含まれております。
c 完成工事未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲三神工務店	26,244
㈱アルシスホーム	16,200
㈲本橋材木店	15,170
㈱ニッコク	11,736
星和リフォームサービス㈱	11,346
その他	211,126
計	291,827

ロ 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
188,305	1,618,302	1,514,780	291,827	83.8	54.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オーエムコーポレーション	6,750
鉄電塗装㈱	1,665
万六建設㈱	1,285
その他	2,018
計	11,720

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
12,643	74,216	75,139	11,720	86.5	59.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高 (千円)
63,412	1,087,326	1,105,021	45,717

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	6,313千円
労務費	3,327
外注費	33,736
経費	2,340
計	45,717

f 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
塗料	11,911
貯蔵品	126
計	12,037

g 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
シティーグループインク ポンド建社債	381,502
その他	1,850
計	383,352

② 負債の部
a 工事未払金

相手先	金額(千円)
KRH㈱	16,218
㈱ピースタイル	10,557
鹿児島ビルド㈲	9,720
森田塗装店	9,487
通商㈱	9,183
㈲早伸松陽組	8,586
その他	243,349
計	307,102

b 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダイフレックス	27,790
荻野化成㈱	1,396
化研マテリアル	1,264
㈱日東紡マテリアル	1,235
その他	10,763
計	41,053

c 未払金

相手先	金額(千円)
未払賞与	17,090
ピーシーワークス	8,565
その他	36,304
計	62,051

d 繰延税金負債
繰延税金負債は、101,643千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
e 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱広島銀行	266,094
㈱三井住友銀行	198,340
㈱山口銀行	29,175
計	493,609