有価証券報告書-第17期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,157
預金
普通預金	351,204
外貨普通預金	11,870
小計	363,075
合計	366,233

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新協建設工業㈱	15,170
㈱大栄建設	7,750
㈱東亜・ソロ・リフォーム	6,567
㈱スペース・アート	5,780
大藤工業㈱	3,740
その他	15,047
計	54,055

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年6月(注)	17,808
〃 7月	8,464
〃 8月	9,190
〃 9月	14,049
〃 10月	4,542
計	54,055

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、6月期日の金額には期末日満期手形1,653千円が含まれております。
c 完成工事未収入金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヴィラ日の里管理組合	15,649
星和リフォームサービス㈱	14,757
ハウステンボス㈱	11,642
㈱ザイマックスビルマネジメント	10,335
㈱安田商会	9,806
その他	126,114
計	188,305

ロ 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
190,530	1,397,622	1,399,847	188,305	88.1	49.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東亜・ソロ・リフォーム	9,909
マテリテック㈱	1,058
㈲西分土建	766
その他	909
計	12,643

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,843	93,213	85,414	12,643	87.1	34.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高 (千円)
63,304	1,266,395	1,266,287	63,412

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	8,853千円
労務費	5,412
外注費	43,335
経費	5,811
計	63,412

f 販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
山口県	227.33	1,769
合計	227.33	1,769

g 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
塗料	22,971
貯蔵品	126
計	23,097

h 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
シティーグループインク ポンド建社債	325,576
その他	12,850
計	338,426

② 負債の部
a 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱六角屋	13,070
森田塗装店	7,775
㈱中島商会	7,295
松美化建工業㈱	7,042
㈲テクノアルミ	6,470
㈱清和防水	6,242
その他	189,328
計	237,222

b 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダイフレックス	23,324
㈱日東紡マテリアル	3,286
その他	14,136
計	40,746

c 短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	155,000
計	155,000

d 未払金

借入先	金額(千円)
㈱安川電機	55,503
未払賞与	13,950
その他	22,245
計	91,698

e 繰延税金負債
繰延税金負債は、102,741千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
f 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱広島銀行	266,094
㈱山口銀行	29,175
計	295,269