財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において投資活動の結果、使用した資金は38,358千円(前事業年度は106,722千円の使用)となりました。これは、主に保険積立金の積立による支出21,305千円、無形固定資産の取得による支出15,580千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果、得られた資金は41,997千円(前事業年度は85,897千円の使用)となりました。これは、新株予約権の行使による株式の発行による収入62,419千円、長期借入金の返済による支出16,436千円、リース債務の返済による支出3,985千円によるものであります。

2020/08/28 16:02